Planilla de caja y quién me debe
Anota lo que entra y sale, las facturas que emites y lo que tienes que pagar. La planilla te muestra tu flujo de caja, tus cuentas por cobrar (quién te debe) y cuánto tendrás en 30 días.
Por Jean Paul Troncoso, Contador Auditor · Actualizado el
Para Excel o Google Sheets.
Así se ve
Datos de ejemplo.
| Caja hoy | $2.330.000 |
|---|---|
| Te deben | $3.332.000 |
| Ya vencido | $476.000 |
| Caja en 30 días | $2.607.000 |
Caja en 30 días: tu caja de hoy, más $2.737.000 que te deben con vencimiento en ese plazo y menos $2.460.000 que tienes que pagar.
| Factura | Cliente | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| 1202 | Restaurante | Vencida hace 10 días | $476.000 |
| 1203 | Taller mecánico | Vence esta semana | $833.000 |
| 1204 | Colegio | Al día | $1.428.000 |
| 1205 | Almacén | Al día | $595.000 |
Desliza la tabla hacia el lado para ver todas las columnas.
| Factura | Cliente | Vence | Monto | ¿Pagada? | Estado | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Constructora | hace 15 días | $1.190.000 | Sí | Pagada | |
| 1202 | Restaurante | hace 10 días | $476.000 | No | Vencida hace 10 días | Falta el WhatsApp |
| 1203 | Taller mecánico | en 3 días | $833.000 | No | Vence esta semana | Falta el WhatsApp |
| 1204 | Colegio | en 20 días | $1.428.000 | No | Al día | Falta el WhatsApp |
| 1205 | Almacén | en 45 días | $595.000 | No | Al día | Falta el WhatsApp |
Con el WhatsApp del cliente, el aviso abre este mensaje para que lo revises y lo envíes: «Hola, te escribo por la factura 1202 por $476.000, que venció el (fecha de vencimiento). ¿Me confirmas cuándo la pagas? Gracias.»
Qué trae cada hoja
- Resumen: caja hoy, lo que te deben, lo que ya venció y la caja en 30 días, con las facturas sin pagar que conviene cobrar primero (hasta cinco).
- Por cobrar: cada factura con su vencimiento, su estado en rojo, ámbar o verde y el aviso de cobro por WhatsApp.
- Movimientos: el saldo inicial y cada entrada y salida, con el saldo acumulado.
- Por pagar: arriendo, sueldos, F29 y proveedores, con su vencimiento.
- Cómo usar: seis pasos cortos.
Escribes en las celdas celestes y el resumen suma lo que anotas. Las fechas de ejemplo se cuentan desde el día en que abres la planilla; las tuyas quedan fijas.
Para tus compras está la planilla de gastos, que te dice cuáles dan crédito fiscal. Y para que el F29 no te pille sin caja, lee El IVA no es tuyo.
Fuentes oficiales
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